Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nm Fia Ie

FICHA TÉCNICA

NM FIA IE

Gestor

CNPJ

12.227.795/0001-54

Patrimônio

R$ 824.303.403,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NM FIA IE

12,92%
rent. Últimos 12 meses
12,46%
rent. Últimos 24 meses
12,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 812.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,42%
Composição Geral
Data base: 09/2023
72,00% Fundos de Investimento R$ 580.502.249,34
Ativo Posição % PL
FARROUPILHA FIA IE CNPJ: 28.703.590/0001-38 R$ 580.379.075,19 71,98%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81 R$ 123.174,15 0,02%
28,00% Investimento Exterior R$ 225.752.636,14
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 225.752.636,14 28,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 2.500,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.500,01 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 35.285,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 35.285,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 10,87% 12,03% 6,14% 6,91%
Volatilidade 0,00% 12,92% 12,46% 12,14% 13,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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