Donostia Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DONOSTIA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.502.039/0001-23

Patrimônio

R$ 11.464.043,69

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DONOSTIA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,04%

rent. Últimos 12 meses

4,79%

rent. Últimos 24 meses

5,72%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.71 mi

Média nos últimos 12 meses

4,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,16% Títulos Públicos R$ 376.310,18

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 332.790,69	2,80%

96,65% Fundos de Investimento R$ 11.503.832,45

Ativo	Posição	% PL
Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 3.127.486,73	26,28%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 1.468.222,76	12,34%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC	R$ 1.390.935,44	11,69%
Brazilian Private Equity IV FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 1.057.825,53	8,89%
TERA FUND OF FUNDS FIC FIM CNPJ: 30.998.257/0001-45	R$ 1.012.854,50	8,51%
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FIC FIA CNPJ: 20.055.468/0001-90	R$ 669.997,62	5,63%
TERA JURO REAL FIM CNPJ: 43.120.796/0001-29	R$ 649.772,92	5,46%
LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS-FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS	R$ 417.625,65	3,51%
Patria Infraestrutura Team Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participaçõe	R$ 416.220,67	3,50%