Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tarpon Master Fia

FICHA TÉCNICA

TARPON MASTER FIA

Gestor

CNPJ

08.541.574/0001-89

Patrimônio

R$ 163.926.533,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TARPON MASTER FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
13,09%
rent. Últimos 24 meses
17,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 02/2022
1,75% Fundos de Investimento R$ 1.489.947,21
Ativo Posição % PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 R$ 1.489.947,21 1,75%
42,73% Ações R$ 36.306.487,91
Ativo Posição % PL
PORT3 R$ 7.222.926,00 8,50%
FRAS3 R$ 6.564.404,88 7,73%
LOGN3 R$ 6.526.421,00 7,68%
KEPL3 R$ 5.947.287,72 7,00%
LAVV3 R$ 2.716.807,12 3,20%
ORVR3 R$ 2.147.405,48 2,53%
GGPS3 R$ 1.528.732,26 1,80%
27,07% Caixa R$ 22.998.902,67
Ativo Posição % PL
Valor a Receber R$ 22.970.003,34 27,04%
28,00% Valores a Pagar R$ 23.789.053,98
Ativo Posição % PL
COTAS A RESGATAR R$ 22.901.417,57 26,96%
0,44% Valores a Receber R$ 373.239,51

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 10,23% 0,00% 5,02% 27,65%
Volatilidade 0,00% 0,00% 13,09% 17,94% 21,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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