Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Corp Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CORP RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.829.292/0001-70

Patrimônio

R$ 874.669.717,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CORP RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 833.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
174

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 816.991.548,67
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 816.991.548,67 99,98%
0,01% Caixa R$ 116.250,91
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 116.250,91 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 27.556,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 27.556,05 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,99% 26,51% 33,46%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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