Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Na X-15 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NA X-15 FIC FIM

Gestor

CNPJ

34.804.063/0001-12

Patrimônio

R$ 84.930.297,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NA X-15 FIC FIM

5,11%
rent. Últimos 12 meses
6,55%
rent. Últimos 24 meses
6,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 93.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 93.553.689,64
Ativo Posição % PL
SPX NIMITZ MASTER FIM CNPJ: 12.798.221/0001-36 R$ 93.553.689,64 99,90%
0,04% Caixa R$ 35.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.000,00 0,04%
0,06% Valores a Pagar R$ 56.579,92
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 56.579,92 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% -1,90% 18,77% 35,41%
Volatilidade 3,44% 5,11% 6,55% 6,58% 6,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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