Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Ls Estrut Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LS ESTRUT FIC FIM

Gestor

CNPJ

33.768.948/0001-40

Patrimônio

R$ 534.983.059,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LS ESTRUT FIC FIM

4,07%
rent. Últimos 12 meses
4,26%
rent. Últimos 24 meses
4,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 515.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,12% Títulos Públicos R$ 623.144,08
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 623.144,08 0,12%
99,72% Fundos de Investimento R$ 516.763.461,30
Ativo Posição % PL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 32.812.338/0001-34 R$ 516.763.461,30 99,72%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 829.926,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 829.926,00 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.976,22 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,67% 11,59% 29,62% 39,06%
Volatilidade 3,55% 4,07% 4,26% 4,26% 4,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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