Itacuruca Multi Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITACURUCA MULTI CP FI

Gestor

CNPJ

09.144.927/0001-70

Patrimônio

R$ 97.679.791,93

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITACURUCA MULTI CP FI

1A 2A 5A Início

3,93%

rent. Últimos 12 meses

4,48%

rent. Últimos 24 meses

4,54%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 92.74 mi

Média nos últimos 12 meses

3,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,45%

Composição Geral

Data base: 09/2023

29,78% Títulos Públicos R$ 27.983.344,43

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.940.798,98	11,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.666.425,15	11,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 6.376.120,30	6,79%

66,03% Fundos de Investimento R$ 62.049.112,56

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.640/0001-77	R$ 26.098.508,84	27,77%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 14.690.554,79	15,63%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 3.924.256,27	4,18%
ITAU FOF MULTIGESTOR X 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.669/0001-59	R$ 3.813.546,43	4,06%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA CNPJ: 30.419.247/0001-08	R$ 3.367.322,98	3,58%
VERTICE FOF LS ALOCACAO 25 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.685/0001-41	R$ 1.914.852,56	2,04%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.796.005,26	1,91%