Itacare Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITACARE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

10.787.037/0001-65

Patrimônio

R$ 96.538.692,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITACARE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,01%

rent. Últimos 12 meses

3,95%

rent. Últimos 24 meses

4,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 95.10 mi

Média nos últimos 12 meses

2,86%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,88% Títulos Públicos R$ 1.813.859,46

92,65% Fundos de Investimento R$ 89.547.286,66

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 13.066.790,04	13,52%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 12.527.584,91	12,96%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 5.217.866,49	5,40%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 4.444.278,41	4,60%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 2.882.498,49	2,98%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 2.878.071,46	2,98%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 2.830.143,18	2,93%
JBFO FENIX FI RF CP CNPJ: 36.517.750/0001-82	R$ 2.811.704,89	2,91%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 2.364.128,56	2,45%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 2.358.041,56	2,44%