Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FI RF
Gestor
CNPJ
23.948.956/0001-15
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 1.376.557,93 | 33,18% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 1.376.534,22 | 33,18% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 1.375.335,32 | 33,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 10.886,34 | 0,26% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.948,00 | 0,07% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 2.948,00 | 0,07% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 2.391,59 | 0,06% |
| PERMANENCIA | R$ 208,95 | 0,01% |
| PFee CO a Recolher | R$ 169,34 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,83% | 0,00% | 0,00% | -0,21% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 8,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |