Daedalus Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

DAEDALUS MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

11.960.240/0001-54

Patrimônio

R$ 20.229.545,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAEDALUS MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

4,91%

rent. Últimos 12 meses

11,73%

rent. Últimos 24 meses

10,49%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.05 mi

Média nos últimos 12 meses

4,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-56,65%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,72% Fundos de Investimento R$ 20.041.607,59

Ativo	Posição	% PL
DYNAMO COUGAR FIA CNPJ: 73.232.530/0001-39	R$ 2.684.825,93	13,36%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.355.288,16	11,72%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 2.216.896,93	11,03%
VERTICE VERDE AM JADE FIC FIM CNPJ: 09.485.813/0001-93	R$ 2.100.210,27	10,45%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89	R$ 2.098.911,93	10,44%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.999.014,43	9,95%
VERTICE FOF LS ALOCACAO 25 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.685/0001-41	R$ 1.710.806,07	8,51%
ITAU VERTICE RF IMA-B FI CNPJ: 17.412.543/0001-19	R$ 1.707.221,89	8,49%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA CNPJ: 30.419.247/0001-08	R$ 1.591.462,23	7,92%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 1.166.143,00	5,80%