Montserrat Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

MONTSERRAT FIM IE CP

Gestor

CNPJ

15.821.223/0001-97

Patrimônio

R$ 132.932.494,62

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MONTSERRAT FIM IE CP

1A 2A 5A Início

1,61%

rent. Últimos 12 meses

1,69%

rent. Últimos 24 meses

1,69%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 131.46 mi

Média nos últimos 12 meses

1,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

16,62% Títulos Públicos R$ 22.330.779,62

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.205.923,81	11,32%

83,34% Fundos de Investimento R$ 111.991.326,21

Ativo	Posição	% PL
BOCOM BBM CORP CRED FIC FIM CP CNPJ: 34.799.186/0001-02	R$ 41.376.351,33	30,79%
BOCOM BBM COR C H Y FIC FIM CP CNPJ: 34.799.129/0001-23	R$ 25.828.673,71	19,22%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 11.267.776,57	8,38%
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC FIM CNPJ: 41.901.161/0001-33	R$ 4.547.992,27	3,38%
GENOA CAPITAL RADAR I FIC FIM CNPJ: 36.021.696/0001-80	R$ 4.385.553,31	3,26%
LEGACY CAPITAL FEEDER I FIC FIM CNPJ: 35.916.230/0001-80	R$ 4.354.638,14	3,24%
KAPITALO KAPPA FEEDER I FIC FIM CNPJ: 34.792.778/0001-00	R$ 4.130.571,73	3,07%
VIPER FIC FIM CNPJ: 30.330.339/0001-17	R$ 4.127.293,39	3,07%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 4.116.452,39	3,06%