Cshg Traviata Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG TRAVIATA FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

17.143.792/0001-56

Patrimônio

R$ 75.755.047,86

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG TRAVIATA FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

10,36%

rent. Últimos 12 meses

9,28%

rent. Últimos 24 meses

9,71%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 72.97 mi

Média nos últimos 12 meses

6,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,65%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,68% Títulos Públicos R$ 2.837.410,31

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.837.410,31	3,68%

96,23% Fundos de Investimento R$ 74.104.127,29

Ativo	Posição	% PL
CSHG RESIDENCIAL FIM - CP CNPJ: 42.591.794/0001-55	R$ 34.550.740,81	44,87%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 9.857.923,03	12,80%
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 4.276.408,79	5,55%
SPECTRA VI LATAM FIM CP IE CNPJ: 47.155.574/0001-00	R$ 4.057.165,62	5,27%
GTI DIMONA BRASIL FIA CNPJ: 09.143.435/0001-60	R$ 2.086.791,75	2,71%
CSHG ALL TRUXT LB II FIC FIM CNPJ: 28.971.523/0001-02	R$ 1.758.126,30	2,28%
CSHG VALOR VENT CAP FIM CP IE CNPJ: 32.683.878/0001-65	R$ 1.614.648,66	2,10%
CSHG MONASHEES V C FIM CP IE CNPJ: 32.683.870/0001-07	R$ 1.434.796,09	1,86%
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.377.191,66	1,79%