Mla Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MLA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.889.247/0001-05

Patrimônio

R$ 14.173.821,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MLA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,32%

rent. Últimos 12 meses

7,77%

rent. Últimos 24 meses

7,91%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.00 mi

Média nos últimos 12 meses

4,96%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,85%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 13.901.985,32

Ativo	Posição	% PL
KAPITALO ZETA ADVISORY FIC FIM CNPJ: 30.521.581/0001-78	R$ 4.315.615,96	31,01%
XPA HARPIA FIC FIM CP IE CNPJ: 26.516.247/0001-59	R$ 4.307.432,46	30,95%
SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIC FI EM ACOES CNPJ: 24.215.286/0001-90	R$ 1.597.475,49	11,48%
VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM CNPJ: 31.403.590/0001-27	R$ 1.376.354,69	9,89%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49	R$ 640.138,29	4,60%
TRUXT I VALOR FIC FIA CNPJ: 26.269.603/0001-87	R$ 519.115,96	3,73%
DAHLIA TOTAL RETURN ADV FIC FIM CNPJ: 34.309.551/0001-53	R$ 365.147,94	2,62%
VERDE AM LB FIC FIA CNPJ: 23.243.536/0001-33	R$ 308.949,15	2,22%
GAMA BRIDGEWATER G R P USD FIC FIM IE CNPJ: 36.327.569/0001-03	R$ 186.121,43	1,34%
J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE CNPJ: 38.421.502/0001-69	R$ 64.832,95	0,47%