Mk Plus Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

17,98% Títulos Públicos R$ 4.798.438,22

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.411.811,10	12,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.386.627,12	5,19%

65,26% Fundos de Investimento R$ 17.420.094,35

Ativo	Posição	% PL
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49	R$ 1.647.048,70	6,17%
DHAMA MITRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.544.660,78	5,79%
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FIM CNPJ: 36.017.731/0001-97	R$ 1.133.417,64	4,25%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 952.911,45	3,57%
TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 47.511.300/0001-07	R$ 881.908,03	3,30%
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP CNPJ: 46.098.897/0001-39	R$ 803.175,07	3,01%
ABSOLUTE VERTEX ADV FIC FIM CNPJ: 28.947.266/0001-65	R$ 659.010,14	2,47%

1,89% Ações R$ 503.715,41

6,48% Debêntures R$ 1.731.067,14

0,11% Opções R$ 28.199,79

1,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 419.745,95

0,01% Caixa R$ 1.999,90

0,05% Mercado Futuro R$ 12.026,88

1,04% Outros R$ 276.883,28

0,10% Valores a Pagar R$ 27.060,84

5,52% Valores a Receber R$ 1.474.458,36

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 1.474.458,36	5,52%