Mistral Fia

Data base: 05/2023

14,61% Títulos Públicos R$ 13.793.447,43

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.793.447,43	14,61%

62,16% Fundos de Investimento R$ 58.681.326,04

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 17.852.050,36	18,91%
SQUADRA LONG ONLY FIC FIA CNPJ: 09.412.822/0001-54	R$ 12.051.530,82	12,77%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 16.948.298/0001-04	R$ 7.081.091,60	7,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA CNPJ: 09.120.774/0001-20	R$ 6.247.177,21	6,62%

15,56% Ações R$ 14.684.962,49

Ativo	Posição	% PL
BPAC11	R$ 9.804.640,00	10,39%
BBAS3	R$ 8.660.742,00	9,17%
PETR4	R$ 6.906.128,00	7,32%
RENT3	R$ 6.521.272,56	6,91%

0,23% BDR R$ 218.109,32

11,04% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.421.371,32

Ativo	Posição	% PL
CDB/ RDB	R$ 10.421.371,32	11,04%

-4,69% Opções R$ -4.428.211,45

0,03% Outros R$ 29.887,80

0,02% Valores a Pagar R$ 17.567,80

1,05% Valores a Receber R$ 987.618,18