Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mirae Asset Discovery Fia

FICHA TÉCNICA

MIRAE ASSET DISCOVERY FIA

Gestor

CNPJ

09.577.098/0001-19

Patrimônio

R$ 13.989.347,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MIRAE ASSET DISCOVERY FIA

18,93%
rent. Últimos 12 meses
21,09%
rent. Últimos 24 meses
21,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2189

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,53%
Composição Geral
Data base: 06/2023
96,32% Fundos de Investimento R$ 13.737.761,76
Ativo Posição % PL
BNPP ACTION MASTER FIA CNPJ: 12.241.282/0001-06 R$ 13.737.761,76 96,32%
0,63% Caixa R$ 89.349,11
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 89.349,11 0,63%
0,07% Outros R$ 10.201,62
Ativo Posição % PL
EQTL/EQTL9/BREQTLR02OR3 R$ 10.201,62 0,07%
0,20% Valores a Pagar R$ 28.845,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 28.845,99 0,20%
2,78% Valores a Receber R$ 395.993,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 395.993,02 2,78%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 8,91% 2,53% -1,96% -6,63%
Volatilidade 0,00% 18,93% 21,09% 21,51% 22,85%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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