Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus Adv Xp Seg Prev Master Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV MASTER FIA

Gestor

CNPJ

34.475.068/0001-49

Patrimônio

R$ 3.932.520,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV MASTER FIA

15,31%
rent. Últimos 12 meses
17,29%
rent. Últimos 24 meses
17,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,78%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,89%
Composição Geral
Data base: 09/2023
77,63% Caixa R$ 355.119,44
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 355.119,44 77,63%
0,19% Mercado Futuro R$ 853,03
Ativo Posição % PL
FUT WIN/V23 R$ 978,00 0,21%
FUT IND/V23 R$ 812,00 0,18%
FUT WDO/X23 R$ -936,97 -0,20%
17,92% Valores a Pagar R$ 81.976,55
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 81.976,55 17,92%
4,26% Valores a Receber R$ 19.499,10
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 19.499,10 4,26%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,41% 2,61% -1,25% -5,00%
Volatilidade 11,46% 15,31% 17,29% 17,49% 22,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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