Icatu Vang Fic Fim Oabprev Sp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG FIC FIM OABPREV SP

Gestor

CNPJ

11.392.037/0001-29

Patrimônio

R$ 254.600.673,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG FIC FIM OABPREV SP

1A 2A 5A Início

1,66%

rent. Últimos 12 meses

1,95%

rent. Últimos 24 meses

2,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 243.23 mi

Média nos últimos 12 meses

1,54%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,59% Títulos Públicos R$ 1.441.793,74

99,39% Fundos de Investimento R$ 244.589.919,95

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FI RF CNPJ: 18.961.841/0001-20	R$ 37.666.470,57	15,31%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 35.442.720,98	14,40%
OABPREV SPZERMATT FIM CP CNPJ: 22.346.536/0001-04	R$ 31.436.811,65	12,77%
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50	R$ 22.933.109,34	9,32%
ITAÚ IV OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 18.787.483,36	7,63%
MONGERAL AEGON OABPREV SP FI RF CNPJ: 21.946.656/0001-71	R$ 13.625.779,39	5,54%
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 11.656.814,56	4,74%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 11.141.926,94	4,53%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 9.348.753,28	3,80%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 9.061.411,06	3,68%