Icatu Vang Fic Fim Cp Jusprev

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG FIC FIM CP JUSPREV

Gestor

CNPJ

09.188.149/0001-10

Patrimônio

R$ 233.286.137,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG FIC FIM CP JUSPREV

1A 2A 5A Início

1,12%

rent. Últimos 12 meses

2,11%

rent. Últimos 24 meses

2,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 204.51 mi

Média nos últimos 12 meses

1,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,96% Títulos Públicos R$ 2.088.608,24

99,03% Fundos de Investimento R$ 215.939.660,02

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 63.899.075,30	29,30%
ARX VINSON INSTITUC FIC FI RF CP CNPJ: 41.579.363/0001-00	R$ 29.882.472,51	13,70%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 27.456.178,36	12,59%
ITAÚ IV OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 15.293.484,93	7,01%
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM CNPJ: 22.504.092/0001-80	R$ 13.173.624,63	6,04%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP CNPJ: 19.719.727/0001-51	R$ 11.415.959,20	5,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 8.850.113,15	4,06%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 7.638.085,98	3,50%
NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34	R$ 7.572.314,38	3,47%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 6.503.317,31	2,98%