Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mbprev V Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

MBPREV V FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

31.570.069/0001-84

Patrimônio

R$ 40.699.162,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MBPREV V FI EM ACOES

15,52%
rent. Últimos 12 meses
18,48%
rent. Últimos 24 meses
18,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,04% Títulos Públicos R$ 1.247.399,45
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 859.574,57 9,67%
80,19% Ações R$ 7.126.518,42
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 1.976.309,52 22,24%
PETR3 R$ 1.966.301,55 22,12%
BBDC4 R$ 1.211.195,70 13,63%
ELET3 R$ 1.199.847,25 13,50%
PETR4 R$ 1.043.945,68 11,75%
ITUB4 R$ 861.550,23 9,69%
RENT3 R$ 803.911,68 9,05%
ABEV3 R$ 728.771,79 8,20%
SUZB3 R$ 611.247,08 6,88%
0,32% Opções R$ 28.850,00
0,02% Recibo de Subscrição R$ 1.616,00
0,14% Caixa R$ 12.061,84
0,11% Mercado Futuro R$ 9.744,00
0,04% Outros R$ 3.420,90
0,52% Valores a Pagar R$ 46.320,30
4,63% Valores a Receber R$ 411.599,39

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,48% 14,23% 14,89% 9,98%
Volatilidade 11,27% 15,52% 18,48% 18,97% 26,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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