Mauritius Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MAURITIUS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.422.250/0001-85

Patrimônio

R$ 40.353.913,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAURITIUS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,48%

rent. Últimos 12 meses

3,60%

rent. Últimos 24 meses

4,13%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 38.95 mi

Média nos últimos 12 meses

2,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

40,65% Títulos Públicos R$ 16.080.043,56

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 7.626.829,42	19,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.282.025,57	8,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.242.201,78	8,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.928.986,79	4,88%

54,88% Fundos de Investimento R$ 21.710.812,29

Ativo	Posição	% PL
UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIC FIM CNPJ: 20.969.330/0001-05	R$ 8.351.119,89	21,11%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 2.825.878,41	7,14%
UBS EQUITY MULTIMANAGER PORTFOLIO FIA CNPJ: 07.875.686/0001-03	R$ 2.707.405,52	6,84%
UBS CONS SUST INVEST GROWTH FIM IE CNPJ: 38.287.003/0001-20	R$ 1.925.564,69	4,87%
UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE CNPJ: 22.003.892/0001-17	R$ 1.687.255,48	4,27%
UBS CONSENSO MILLENNIUM FIC FIM CNPJ: 35.777.102/0001-00	R$ 1.476.361,06	3,73%