Perto Dagua Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PERTO DAGUA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.235.826/0001-72

Patrimônio

R$ 57.062.402,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PERTO DAGUA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,58%

rent. Últimos 12 meses

10,25%

rent. Últimos 24 meses

9,49%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.59 mi

Média nos últimos 12 meses

5,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,98% Fundos de Investimento R$ 55.474.586,29

Ativo	Posição	% PL
ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP CNPJ: 44.933.247/0001-36	R$ 14.881.550,74	26,82%
ONE RENDA VARIAVEL FIA CNPJ: 44.933.269/0001-04	R$ 14.180.676,74	25,56%
ONE PRE FIXADO FI RF CNPJ: 46.414.990/0001-05	R$ 8.769.423,26	15,81%
ONE HEDGE FIC FIM CP IE CNPJ: 35.378.062/0001-16	R$ 3.667.916,32	6,61%
SQUADRA LONG BIASED FI COTAS DE FIA CNPJ: 09.285.146/0001-03	R$ 3.134.568,45	5,65%
SPECTRA V LATAM II FIM CP IE CNPJ: 43.508.329/0001-70	R$ 1.530.656,61	2,76%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 1.413.512,55	2,55%
ONE DC FIC FIA CNPJ: 44.230.805/0001-05	R$ 1.343.531,84	2,42%
SPX ESTRATEGIA R FIC FIM CP IE CNPJ: 34.803.996/0001-95	R$ 1.335.866,89	2,41%
ONE JURO REAL FI RF CNPJ: 30.998.112/0001-44	R$ 1.265.705,61	2,28%