Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Maua High Grade Fi Rfcp Lp

FICHA TÉCNICA

MAUA HIGH GRADE FI RFCP LP

Gestor

CNPJ

35.101.040/0001-04

Patrimônio

R$ 147.256,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAUA HIGH GRADE FI RFCP LP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
5,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 08/2021
59,30% Títulos Públicos R$ 89.577,72
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 89.577,72 59,30%
31,31% Fundos de Investimento R$ 47.290,55
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 47.290,55 31,31%
8,07% Caixa R$ 12.195,72
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 12.195,72 8,07%
-0,22% Mercado Futuro R$ -331,88
Ativo Posição % PL
FUT DI1/F23 R$ -165,94 -0,11%
FUT DI1/F23 R$ -165,94 -0,11%
1,34% Valores a Pagar R$ 2.024,35
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.024,35 1,34%
0,20% Valores a Receber R$ 303,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 303,63 0,20%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,03% 0,00% 0,00% 1,09%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 5,60% 3,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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