Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MAUA CAP RE DEBT II FIM CP IE
Gestor
CNPJ
28.599.768/0001-42
Patrimônio
R$ 521.627.185,75
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMAUA CAP RE DEBT II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS | R$ 27.616.508,21 | 5,35% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 801.412,08 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CRI / ISIN: BRSMALCRI000 / 11/12/2032 / 08769451000108 | R$ 212.940.495,04 | 41,28% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI0T1 / 13/12/2032 / 08769451000108 | R$ 107.919.138,97 | 20,92% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI0W5 / 13/12/2032 / 08769451000108 | R$ 89.318.173,70 | 17,32% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI0X3 / 13/12/2032 / 08769451000108 | R$ 77.132.271,30 | 14,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 42.140,87 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 31.792,51 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 13,30% | 17,18% | 69,21% | |
| Volatilidade | 2,10% | 5,08% | 8,03% | 10,90% | 8,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |