Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Matrix Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MATRIX MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

19.670.786/0001-82

Patrimônio

R$ 64.176.335,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MATRIX MULT CP FIC FI

0,37%
rent. Últimos 12 meses
4,70%
rent. Últimos 24 meses
5,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 63.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 64.854.324,93
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 64.854.324,93 99,87%
0,07% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,07%
0,05% Valores a Pagar R$ 34.495,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 34.495,96 0,05%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 12,33% 22,73% 22,94%
Volatilidade 0,18% 0,37% 4,70% 5,86% 8,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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