Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Master Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

MASTER FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

03.515.596/0001-50

Patrimônio

R$ 4.585.290.645,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MASTER FIC FI RF REF DI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.74 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
34878

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 4.701.280.274,33
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 4.701.280.274,33 99,92%
0,00% Caixa R$ 148.554,96
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 148.554,96 0,00%
0,08% Valores a Pagar R$ 3.748.139,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.748.139,11 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,22% 26,27% 32,08%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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