Marie Claire Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MARIE CLAIRE MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

21.454.703/0001-60

Patrimônio

R$ 22.066.033,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MARIE CLAIRE MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

5,60%

rent. Últimos 12 meses

6,75%

rent. Últimos 24 meses

6,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.38 mi

Média nos últimos 12 meses

5,41%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,81% Fundos de Investimento R$ 21.788.118,00

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 5.800.489,24	26,57%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 2.430.736,22	11,14%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.265.671,09	10,38%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 2.020.257,32	9,25%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 2.018.710,64	9,25%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 849.511,41	3,89%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 808.444,45	3,70%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 712.727,28	3,26%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 672.737,86	3,08%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 671.290,48	3,08%