Cshg Missoni Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG MISSONI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.441.709/0001-01

Patrimônio

R$ 79.987.402,31

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG MISSONI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,46%

rent. Últimos 12 meses

3,51%

rent. Últimos 24 meses

3,99%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 79.40 mi

Média nos últimos 12 meses

3,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,46%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,00% Títulos Públicos R$ 2.452.769,74

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.452.769,74	3,00%

95,04% Fundos de Investimento R$ 77.775.311,20

Ativo	Posição	% PL
MOGNO PANTANAL FIM CP CNPJ: 31.964.159/0001-50	R$ 23.286.862,82	28,45%
MOGNO AMAZONIA FIC FIA CNPJ: 35.471.548/0001-02	R$ 9.748.607,11	11,91%
TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 9.544.194,15	11,66%
CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 04.299.610/0001-99	R$ 4.851.654,27	5,93%
CSHG ALL SHARP LB FIC FIA CNPJ: 31.608.483/0001-35	R$ 3.277.590,03	4,00%
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 2.913.612,80	3,56%
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 2.614.966,69	3,20%
CSHG ALL SPX NIMITZ Q FIC FIM CNPJ: 37.567.133/0001-54	R$ 2.475.698,73	3,03%
CSHG ALL SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 26.580.317/0001-38	R$ 2.092.176,87	2,56%