Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Miles Virtus Prev Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CSHG MILES VIRTUS PREV II FIC FIA

Gestor

CNPJ

27.974.892/0001-88

Patrimônio

R$ 10.919.301,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG MILES VIRTUS PREV II FIC FIA

15,64%
rent. Últimos 12 meses
17,51%
rent. Últimos 24 meses
17,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,67%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,43% Fundos de Investimento R$ 10.564.543,61
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA CNPJ: 29.259.946/0001-59 R$ 10.564.543,61 96,43%
0,05% Caixa R$ 5.342,81
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.342,81 0,05%
1,92% Valores a Pagar R$ 209.934,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 209.934,31 1,92%
1,61% Valores a Receber R$ 176.313,38
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 176.313,38 1,61%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,12% 2,07% -1,77% -8,14%
Volatilidade 11,54% 15,64% 17,51% 17,99% 21,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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