Maua Macro Master Ii Fim

Data base: 01/2020

65,20% Títulos Públicos R$ 186.657.910,68

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 67.204.301,89	23,48%
NTN OVER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199	R$ 66.395.830,31	23,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 22.257.932,42	7,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 17.639.655,60	6,16%

16,11% Fundos de Investimento R$ 46.113.569,59

Ativo	Posição	% PL
MAUA CAPITAL ACOES INST FIC FIA CNPJ: 27.750.703/0001-93	R$ 38.955.427,55	13,61%

-0,55% Mercado Futuro R$ -1.579.699,05

-0,49% Opções R$ -1.392.539,57

Ativo	Posição	% PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFP9N	R$ 40.610.952,80	14,19%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFP9Q	R$ 37.617.336,35	13,14%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJNF2	R$ 13.864.160,12	4,84%

19,43% Investimento Exterior R$ 55.619.404,31

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 35.228.584,58	12,31%
Fundos Offshore	R$ 20.390.819,73	7,12%

0,00% Caixa R$ 5.960,63

0,27% Valores a Pagar R$ 775.647,60

0,03% Valores a Receber R$ 74.321,06