Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mapfre Inversion Fim

FICHA TÉCNICA

MAPFRE INVERSION FIM

Gestor

CNPJ

07.187.591/0001-05

Patrimônio

R$ 110.299.648,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAPFRE INVERSION FIM

7,42%
rent. Últimos 12 meses
7,78%
rent. Últimos 24 meses
7,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 68.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3241

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
71,09% Títulos Públicos R$ 59.999.471,98
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 23.962.147,90 28,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.874.888,13 16,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 8.325.607,24 9,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.798.015,93 8,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.571.065,77 5,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.575.990,07 1,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 891.756,94 1,06%
8,75% Fundos de Investimento R$ 7.384.429,53
Ativo Posição % PL
MAPFRE FIA CNPJ: 09.296.009/0001-66 R$ 7.284.539,60 8,63%
8,93% Ações R$ 7.533.828,67
1,10% BDR R$ 924.353,80
Ativo Posição % PL
AURA33 R$ 924.353,80 1,10%
2,41% Mercado Futuro R$ 2.030.505,51
7,35% Investimento Exterior R$ 6.206.536,86
Ativo Posição % PL
Outros R$ 5.689.213,42 6,74%
0,00% Caixa R$ 1.007,04
0,00% Outros R$ 3.427,59
0,34% Valores a Pagar R$ 286.746,24
0,03% Valores a Receber R$ 27.095,20

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,64% 17,89% 32,71% 27,50%
Volatilidade 3,43% 7,42% 7,78% 7,94% 6,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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