Taaffeite Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TAAFFEITE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.098.751/0001-01

Patrimônio

R$ 172.727.199,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TAAFFEITE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,02%

rent. Últimos 12 meses

6,77%

rent. Últimos 24 meses

6,43%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 166.43 mi

Média nos últimos 12 meses

2,77%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,45%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,57% Títulos Públicos R$ 51.514.375,44

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 28.505.628,03	16,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 23.008.747,41	13,66%

68,79% Fundos de Investimento R$ 115.909.520,53

Ativo	Posição	% PL
051 CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 36.248.874/0001-00	R$ 50.217.062,10	29,80%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 15.813.392,04	9,39%
MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	R$ 13.004.920,53	7,72%
051 CAJUINA FIM CP CNPJ: 44.585.744/0001-90	R$ 12.672.983,25	7,52%
051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD	R$ 12.015.022,95	7,13%
FIM TESOURARIA 2A – FIM - CP CNPJ: 43.908.005/0001-20	R$ 2.952.710,34	1,75%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81	R$ 2.259.034,11	1,34%
051 SPECTRA VI FIC FIM CP IE	R$ 2.187.728,38	1,30%