Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Safari Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER SAFARI FIC FIM

Gestor

CNPJ

32.999.290/0001-15

Patrimônio

R$ 5.527.056,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER SAFARI FIC FIM

24,06%
rent. Últimos 12 meses
26,63%
rent. Últimos 24 meses
26,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
23,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
98

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-46,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 6.222.112,46
Ativo Posição % PL
SAFARI 30 FIC FIM II CNPJ: 23.960.625/0001-09 R$ 6.151.126,06 98,78%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 70.986,40 1,14%
0,02% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 789,12
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 789,12 0,01%
0,05% Valores a Receber R$ 2.925,20
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.925,20 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,08% -7,27% -16,09% -37,10%
Volatilidade 19,78% 24,06% 26,63% 26,22% 29,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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