Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Pmc Income Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

MANAGER PMC INCOME FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

26.135.690/0001-80

Patrimônio

R$ 27.180.213,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER PMC INCOME FIC FIM IE

5,15%
rent. Últimos 12 meses
6,02%
rent. Últimos 24 meses
5,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 35.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
205

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,70% Fundos de Investimento R$ 28.512.483,88
Ativo Posição % PL
PIMCO INCOME FIM INV EXT CNPJ: 23.720.107/0001-00 R$ 28.187.726,38 98,56%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 324.757,50 1,14%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,00%
0,18% Valores a Pagar R$ 52.365,91
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 52.365,91 0,18%
0,12% Valores a Receber R$ 33.185,82
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 33.185,82 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 10,59% 14,84% 19,70%
Volatilidade 3,38% 5,15% 6,02% 5,06% 4,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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