Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Occam E H Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER OCCAM E H FIC FIM

Gestor

CNPJ

15.674.503/0001-10

Patrimônio

R$ 40.600.459,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER OCCAM E H FIC FIM

2,71%
rent. Últimos 12 meses
2,63%
rent. Últimos 24 meses
2,35%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
728

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,59%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 51.766.042,17
Ativo Posição % PL
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 11.403.956/0001-50 R$ 51.421.137,70 99,11%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 344.904,47 0,66%
0,00% Caixa R$ 500,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 500,00 0,00%
0,10% Valores a Pagar R$ 51.657,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 51.657,72 0,10%
0,12% Valores a Receber R$ 62.260,09
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 62.260,09 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,57% 5,92% 17,73% 21,72%
Volatilidade 1,30% 2,71% 2,63% 2,35% 3,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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