Malubi Fim Ie – Cp

FICHA TÉCNICA

MALUBI FIM IE – CP

Gestor

CNPJ

11.275.055/0001-20

Patrimônio

R$ 544.471.419,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MALUBI FIM IE – CP

1A 2A 5A Início

6,83%

rent. Últimos 12 meses

10,04%

rent. Últimos 24 meses

13,30%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 578.65 mi

Média nos últimos 12 meses

6,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,06% Títulos Públicos R$ 66.399.084,61

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 28.582.292,31	4,76%

86,50% Fundos de Investimento R$ 519.088.112,70

Ativo	Posição	% PL
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FIC FIA CNPJ: 20.055.468/0001-90	R$ 124.778.778,11	20,79%
TERA JURO REAL FIM CNPJ: 43.120.796/0001-29	R$ 101.381.061,14	16,89%
TERA EQUITY FIA CNPJ: 26.813.771/0001-91	R$ 59.421.284,07	9,90%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC	R$ 43.138.942,77	7,19%
TERA FUND OF FUNDS FIC FIM CNPJ: 30.998.257/0001-45	R$ 32.517.708,61	5,42%
CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 04.299.610/0001-99	R$ 24.754.142,06	4,12%
Brazilian Private Equity IV FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 21.897.065,28	3,65%
VRB FIM CNPJ: 24.140.275/0001-99	R$ 19.513.795,86	3,25%
DAEMON NOUS GLOBAL FDR I FIC FIM CNPJ: 42.287.467/0001-04	R$ 18.209.434,35	3,03%