Macchina Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

6,59% Títulos Públicos R$ 9.288.829,24

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.978.829,68	2,11%

87,74% Fundos de Investimento R$ 123.732.425,77

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 32.319.314,32	22,92%
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 19.583.792,27	13,89%
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 18.924.823,71	13,42%
PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 13.284.370,06	9,42%
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 8.489.829,85	6,02%
XPA HARPIA FIC FIM CP IE CNPJ: 26.516.247/0001-59	R$ 5.902.169,40	4,19%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FIM CNPJ: 36.436.903/0001-67	R$ 5.446.920,54	3,86%
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE	R$ 5.073.868,45	3,60%
AT ADVISORY FIC FIA CNPJ: 23.907.122/0001-61	R$ 2.728.758,50	1,94%

1,59% Ações R$ 2.244.899,24

2,71% Debêntures R$ 3.819.621,03

1,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.790.767,38

0,15% BDR R$ 209.340,95

0,00% Caixa R$ 2.000,00

-0,09% Mercado Futuro R$ -123.289,38

0,03% Valores a Pagar R$ 37.104,43

0,01% Valores a Receber R$ 16.984,60