Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Soberano Rf Simples Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Gestor

CNPJ

09.488.688/0001-75

Patrimônio

R$ 2.056.992.837,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.58 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
625

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 1.582.590.006,66
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 1.582.590.006,66 99,98%
0,01% Caixa R$ 111.841,90
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 111.841,90 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 266.342,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 266.342,32 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,62% 26,83% 33,03%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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