Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIV PREV ULTRA NTNB 2024 RF FIC FI
Gestor
CNPJ
17.758.550/0001-77
Patrimônio
R$ 12.413.499,84
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIV PREV ULTRA NTNB 2024 RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FI CNPJ: 17.758.717/0001-08 | R$ 17.668.532,90 | 99,66% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 35.535,50 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 12.204,71 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 8.113,29 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,97% | 10,29% | 21,42% | 24,66% | |
| Volatilidade | 0,73% | 1,27% | 2,21% | 2,84% | 6,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |