Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Inflation Index Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INFLATION INDEX RF FIC FI

Gestor

CNPJ

04.215.425/0001-79

Patrimônio

R$ 4.115.889,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INFLATION INDEX RF FIC FI

4,18%
rent. Últimos 12 meses
4,89%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
48

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,89%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 4.009.048,40
Ativo Posição % PL
ITAU RF IMA B FI CNPJ: 07.376.660/0001-10 R$ 4.001.092,19 99,41%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 7.956,21 0,20%
0,02% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,02%
0,21% Valores a Pagar R$ 8.598,29
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.598,29 0,21%
0,15% Valores a Receber R$ 6.124,21
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.124,21 0,15%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,64% 13,39% 19,02% 15,59%
Volatilidade 2,73% 4,18% 4,89% 5,17% 7,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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