Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Idka 2 Ipca Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU IDKA 2 IPCA FIC FI RF

Gestor

CNPJ

32.922.086/0001-04

Patrimônio

R$ 145.869.259,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU IDKA 2 IPCA FIC FI RF

1,93%
rent. Últimos 12 meses
2,51%
rent. Últimos 24 meses
2,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
39

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 158.022.142,23
Ativo Posição % PL
ITAU IDKA 2 IPCA FI RF CNPJ: 32.892.561/0001-39 R$ 157.743.782,96 99,77%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 278.359,27 0,18%
0,03% Caixa R$ 50.177,37
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.177,37 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 27.852,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 27.852,53 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 11,02% 22,70% 28,16%
Volatilidade 1,22% 1,93% 2,51% 2,60% 3,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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