Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Investport Dragri Ii Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

INVESTPORT DRAGRI II FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

24.933.575/0001-25

Patrimônio

R$ 12.999.886,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

INVESTPORT DRAGRI II FIC FIM IE

7,28%
rent. Últimos 12 meses
9,41%
rent. Últimos 24 meses
8,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 13.024.030,80
Ativo Posição % PL
CSHG DRAGA FIM CP IE CNPJ: 06.970.336/0001-63 R$ 12.944.702,83 99,31%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 79.327,97 0,61%
0,01% Caixa R$ 1.000,85
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,85 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 7.169,46
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.169,46 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 1.868,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.868,33 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 9,02% 0,24% -4,53%
Volatilidade 2,94% 7,28% 9,41% 8,57% 8,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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