Lola Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LOLA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.419.903/0001-28

Patrimônio

R$ 157.774.402,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LOLA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,29%

rent. Últimos 12 meses

2,62%

rent. Últimos 24 meses

3,09%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 157.37 mi

Média nos últimos 12 meses

2,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,44% Títulos Públicos R$ 34.317.878,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.801.454,81	6,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 7.643.320,97	4,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.533.223,19	4,71%

75,20% Fundos de Investimento R$ 120.366.658,93

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 12.402.126,30	7,75%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 11.235.969,60	7,02%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 8.398.045,20	5,25%
IBIUNA HEDGE STR FIC FIM CNPJ: 15.603.942/0001-31	R$ 8.157.572,02	5,10%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 7.651.618,60	4,78%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 7.187.809,77	4,49%
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII CNPJ: 25.264.021/0001-45	R$ 7.057.371,22	4,41%