Lmm Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LMM FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.348.737/0001-84

Patrimônio

R$ 13.470.804,02

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LMM FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,86%

rent. Últimos 12 meses

2,05%

rent. Últimos 24 meses

2,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.95 mi

Média nos últimos 12 meses

1,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,57% Fundos de Investimento R$ 13.143.011,85

Ativo	Posição	% PL
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 5.014.403,07	37,99%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 2.698.701,45	20,44%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 1.718.180,91	13,02%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 1.238.356,17	9,38%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.005.218,80	7,62%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 573.747,99	4,35%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 421.613,35	3,19%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 199.479,13	1,51%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 171.579,33	1,30%
ITAU SHORT DOLAR FX STRATEGY 2X MULT FIC FI CNPJ: 38.000.887/0001-90	R$ 101.731,65	0,77%