Livro Fic Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

LIVRO FIC FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

21.992.556/0001-81

Patrimônio

R$ 19.621.614,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LIVRO FIC FIM CP INV EXT

1,93%
rent. Últimos 12 meses
2,37%
rent. Últimos 24 meses
4,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 19.624.135,68
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP R$ 5.086.387,13 25,90%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 1.655.742,29 8,43%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74 R$ 1.386.159,13 7,06%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 1.278.238,55 6,51%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02 R$ 1.157.037,60 5,89%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28 R$ 1.155.785,00 5,89%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71 R$ 1.075.239,11 5,48%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20 R$ 1.034.236,48 5,27%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20 R$ 963.547,98 4,91%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80 R$ 787.536,04 4,01%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
0,04% Valores a Pagar R$ 7.405,27
0,01% Valores a Receber R$ 2.630,67

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,80% 24,99% 24,48%
Volatilidade 1,41% 1,93% 2,37% 4,20% 4,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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