Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Building Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG BUILDING FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.826.683/0001-42

Patrimônio

R$ 288.020.993,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG BUILDING FIM CP IE

3,68%
rent. Últimos 12 meses
5,84%
rent. Últimos 24 meses
6,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 290.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
27,39% Títulos Públicos R$ 80.585.343,52
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 47.779.756,25 16,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.716.886,01 7,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.088.701,26 4,11%
45,08% Fundos de Investimento R$ 132.625.264,50
Ativo Posição % PL
BRAD FIC FI RF REF DI CP LIQUIDEZ CNPJ: 21.347.522/0001-34 R$ 57.448.350,31 19,53%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13 R$ 30.935.316,52 10,51%
BRAM PORTFÓLIO EDGE FIC FIM CP IE R$ 28.559.886,18 9,71%
SPX ESTRATEGIA R FIC FIM CP IE CNPJ: 34.803.996/0001-95 R$ 11.204.676,10 3,81%
14,99% Debêntures R$ 44.112.238,96
5,89% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 17.335.629,09
2,11% Títulos Privados R$ 6.216.509,33
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 6.216.509,33 2,11%
2,74% Investimento Exterior R$ 8.047.017,08
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 8.047.017,08 2,74%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
-0,02% Mercado Futuro R$ -51.115,00
0,01% Valores a Pagar R$ 25.125,47
0,01% Valores a Receber R$ 20.753,65
1,79% Outros R$ 5.275.056,74
Ativo Posição % PL
CLN CRED SUISSE+B30 R$ 5.275.056,74 1,79%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 8,31% 17,50% 21,72%
Volatilidade 0,67% 3,68% 5,84% 6,03% 6,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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