Surrey Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SURREY FIM CP

Gestor

CNPJ

13.162.675/0001-89

Patrimônio

R$ 66.497.330,59

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SURREY FIM CP

1A 2A 5A Início

6,27%

rent. Últimos 12 meses

6,75%

rent. Últimos 24 meses

6,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 66.27 mi

Média nos últimos 12 meses

5,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

8,35% Títulos Públicos R$ 5.661.885,25

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.661.885,25	8,35%

89,30% Fundos de Investimento R$ 60.553.411,27

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 12.524.743,13	18,47%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 7.752.002,25	11,43%
BR EDUCATION VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 5.883.831,85	8,68%
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 3.318.296,20	4,89%
ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP CNPJ: 41.649.957/0001-40	R$ 2.462.546,06	3,63%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 2.436.354,29	3,59%
ITAU VERTICE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 31.933.992/0001-33	R$ 2.391.243,28	3,53%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 2.074.386,24	3,06%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 1.953.026,57	2,88%