Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fox Value Long Biased Fia Bdr Nivel 1

FICHA TÉCNICA

FOX VALUE LONG BIASED FIA BDR NIVEL 1

Gestor

CNPJ

18.516.679/0001-31

Patrimônio

R$ 497.252.402,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FOX VALUE LONG BIASED FIA BDR NIVEL 1

6,87%
rent. Últimos 12 meses
10,14%
rent. Últimos 24 meses
9,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 415.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,45%
Composição Geral
Data base: 05/2023
16,61% Títulos Públicos R$ 70.476.843,05
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 50.193.567,77 11,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.621.870,33 3,68%
43,63% Fundos de Investimento R$ 185.168.201,79
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 154.607.862,52 36,43%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 30.560.339,27 7,20%
6,47% Ações R$ 27.457.434,71
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 11.122.270,00 2,62%
15,16% BDR R$ 64.347.696,22
Ativo Posição % PL
M1TA34 R$ 24.057.486,00 5,67%
GOGL34 R$ 19.481.184,00 4,59%
AMZO34 R$ 16.114.217,22 3,80%
0,13% Debêntures R$ 553.229,93
15,51% Investimento Exterior R$ 65.808.224,62
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 15.418.279,74 3,63%
Ação ordinária R$ 13.568.083,30 3,20%
2,35% Caixa R$ 9.972.607,04
-0,23% Mercado Futuro R$ -970.418,95
-0,71% Opções R$ -3.006.059,90
1,06% Valores a Pagar R$ 4.497.367,14
0,02% Valores a Receber R$ 103.091,79

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,14% 29,18% 12,01% 15,95%
Volatilidade 5,04% 6,87% 10,14% 9,59% 16,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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