L3hb Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

L3HB FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.362.849/0001-90

Patrimônio

R$ 2.988.075,67

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

L3HB FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,56%

rent. Últimos 12 meses

6,30%

rent. Últimos 24 meses

37,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.86 mi

Média nos últimos 12 meses

3,22%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-39,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,57% Fundos de Investimento R$ 16.394.801,64

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.378.647,74	20,52%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.228.752,48	19,61%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 2.702.805,56	16,42%
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.147.515,44	6,97%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.087.623,58	6,61%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 889.370,76	5,40%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 708.839,95	4,31%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 467.334,57	2,84%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 439.991,05	2,67%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 414.324,19	2,52%