Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Kona Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

KONA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

02.885.730/0001-42

Patrimônio

R$ 3.676.227.125,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

KONA FIM CP IE

15,06%
rent. Últimos 12 meses
20,95%
rent. Últimos 24 meses
21,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.24 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,34% Títulos Públicos R$ 1.824.193.788,98
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 890.370.241,26 7,00%
15,24% Fundos de Investimento R$ 1.938.805.086,89
Ativo Posição % PL
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP R$ 778.853.837,97 6,12%
-0,11% Swap R$ -14.319.143,84
14,44% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.836.815.375,13
Ativo Posição % PL
CPR R$ 1.245.402.086,15 9,79%
42,02% Investimento Exterior R$ 5.345.194.470,00
Ativo Posição % PL
Outros R$ 938.972.034,00 7,38%
Outros R$ 753.664.495,50 5,92%
Outros R$ 545.299.650,00 4,29%
Outros R$ 541.853.004,00 4,26%
Outros R$ 527.280.232,50 4,14%
Outros R$ 489.750.786,00 3,85%
11,81% Outros R$ 1.502.269.161,89
4,15% Caixa R$ 527.640.778,11
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 527.640.778,11 4,15%
-0,42% Mercado Futuro R$ -53.626.538,26
-2,17% Opções R$ -275.937.135,21
0,41% Valores a Pagar R$ 51.814.134,23
0,30% Valores a Receber R$ 38.723.008,30

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,04% 7,88% 8,71% 4,22%
Volatilidade 13,93% 15,06% 20,95% 21,50% 24,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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